2026-07-31_Aschenbrenner-基金爆倉
Aschenbrenner 基金爆倉
☘️ Article
孟恭觀點
- situational awareness 爆倉？
- 7/24 寄信給投資人說是好買點，但扛不住先爆了，CNBC 說整包賣給 Ken Griffin
- https://www.cnbc.com/amp/2026/07/30/leopold-aschenbrenners-hedge-fund-is-facing-steep-ai-losses.html
✍️ Abstract
Aschenbrenner 基金爆倉
- 基金結清部位：Leopold Aschenbrenner 創立的對沖基金 Situational Awareness 面臨鉅額虧損，被迫結清所有公開股票部位。
- 重倉股大跌：第一季最大持股 Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave，本月跌幅皆 > 35%。
- 拋售私募持股：傳聞該基金正協商出售 Anthropic 持股，但遭發言人否認。
- 創辦人近況：Leopold Aschenbrenner 即將與 Anthropic 執行長幕僚長 Avital Balwit 結婚。
孟恭觀點分析
- 爆倉：07/24 寄信向投資人宣稱是好買點，隨後卻因扛不住而先爆倉，CNBC 稱其資產整包賣給了 Ken Griffin。
- 績效巨變：2024 年成立至今創造 > 10 倍報酬，2026 上半年報酬 +439%。
- 破紀錄虧損：7 月初資產最高時達 450 億美元，清算後估計剩約 100 億美元，若屬實將超過 2021 年 Archegos 的 80 億美元，成為史上最大基金虧損。
- 高槓桿操作：使用 4 倍槓桿，做多 Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave，做空 Adobe 等軟體股。
專有名詞
- Leopold Aschenbrenner：面臨鉅額虧損被迫結清部位的 AI 投資人。
- Ken Griffin：全球頂級避險基金 Citadel (城堡投資)、造市商 Citadel Securities 創辦人，常在市場危機時出手接盤。據 CNBC 報導為接手該基金爆倉資產的對象。
- Archegos：2021 年曾創下 80 億美元鉅額虧損紀錄的基金。
- Nebius：該基金做多之標的。
- SanDisk：該基金做多之標的。
- Micron：該基金做多之標的。
- CoreWeave：該基金做多之標的。
- Adobe：該基金做空之軟體股。