iShares Core S&P 500 ETF

基本資訊

• 美股代碼：IVV
• ETF 全名：iShares Core S&P 500 ETF
• 發行商：iShares (貝萊德 BlackRock 旗下)
• 上市時間：2000 年
• 官方網站：iShares IVV ETF 資訊
• 資產規模：約 4,000 億美元 (截至 2025 年初，略低於 SPY)
• 結構：開放式指數基金 (Open-End Fund)
• 交易所：紐約證券交易所 Arca (NYSE Arca)
• 管理公司：BlackRock Fund Advisors (全球最大資產管理公司)

投資標的與策略

• 追蹤指數：標普 500 指數 (S&P 500)
• 投資方式：採完全複製法，持有所有 S&P 500 成分股
• 配置方式與 SPY 幾乎一致，但管理架構與稅務效率略優

績效與費用

• 長期年化報酬率：約 10% (與 SPY 相近)
• 費用率：0.03% (比 SPY 更低)
• 跟蹤誤差：極低，與指數貼合度高

特色與優勢

• 由全球最大資產管理公司貝萊德管理，信譽與資源強大
• 費用率為主要 S&P 500 ETF 中最低之一 (0.03%)
• 結構為開放式基金，稅務效率比 SPY 的 UIT 結構更佳
• 流動性雖略低於 SPY，但對多數投資人已足夠
• 適合長期投資、退休帳戶與定期定額投資策略

競爭對手

• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
• Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

結論

• IVV 是以極低費用率提供 S&P 500 曝險的代表性商品
• 稅務效率與管理結構優於 SPY，更適合長期持有
• 投資人如重視低成本與長期複利效果，可優先考慮 IVV